메리츠종금증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "신작사이클 본격 점화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스는 6월 14일부터 25일까지 12일간 ？스카이랜더스:링오브히어로즈？의 글로벌 CBT를 진행했다. 글로벌 137개국 국가에서 진행, 특히 참여 유저 국가 중60%가 북미/유럽으로 ？스카이랜더스？의 IP 파워 확인했다. ？스카이랜더스？ 캐릭터를 잘 살렸다는 그래픽, 다양한 스킬과 속성, 챔피언쉽 아레나(실시간 유저대결)에 대한 평가 좋았으며 지인추천 역시 90% 넘기며 양호했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,287억원(-0.5% YoY), 420억원(-14.3% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,272억원, 영업이익 451억원)에 부합한다. ？서머너즈워？매출액은 출시 4주년 이벤트에 힘입어 증가하였으며 야구게임 4종 역시 프로야구 시즌을 맞이하여 매출성장에 기여했다. ？체인스트라이크？는 3월 29일 출시 초반의 성과대비로는 하락하였으나 2분기 온기반영 효과 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "시장의 우려인 1) ？서머너즈워？와 유사하다는 점과 2) 저연령대 콘솔 유저들에게 어필하기에는 게임 난이도가 높다는 점 등은 ？스카이랜더스？는 반턴제 느낌의 전략RPG라는 것과 15세 이상의 이용자가 70% 이상으로 나타나며 CBT 진행 과정에서 충분히 해소되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,881 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180713 | BUY | 230,000 | | 20180605 | 매수 | 230,000 | | 20180511 | 매수 | 210,000 | | 20180405 | 매수 | 210,000 | | 20180206 | HOLD | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180713 | 메리츠종금증권 | BUY | 230,000 | | 20180713 | 삼성증권 | BUY | 210,000 | | 20180709 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180706 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 |
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