미래에셋대우에서 18일 덴티움(145720)에 대해 "독야청청(獨也靑靑) "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 " 중국 중심의 해외시장 고성장세 지속: 10년 이상의 장기 임상데이터를 바탕으로 한 해외시장의 고성장세는 2018년(29.8% YoY)에도 이어질 것으로 전망된다. 매출 성장은 주력시장인 중국이 주도(35.3% YoY)할 것으로 보인다. 4Q18에는 중국 현지 제조(연 30만 Fixture) 허가가예상되어 장기성장 동력확보가 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q18 매출액은 459억원(14.1% YoY)로 시장기대치와 유사할 것으로 기대된다. 해외매출액이 전년동기대비 22.1% YoY 성장하며 외형성장을 견인할 것으로 보인다. 내수 매출액은 130억원(-2.0% YoY)로 부진할 것으로 예상된다. 영업이익은 127억원(15.8% YoY)로 시장기대치와 부합하면서 27.6%의 높은 영업이익률을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "상장 이후 Re-Rating (PER 11배 23.4배)이 진행되었으나, 여전히 글로벌 Peer(27.2배) 대비 저평가 되고 있다. 최근 국제정세 불안에 의한 시장의 변동성이 확대되는 상황에서 성장성과 수익성, 밸류에이션 매력까지 겸비한 동사는 주목 받을 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 114,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,333 | 114,000 | 110,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180718 | 매수 | 114,000 | | 20180510 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180213 | 매수(유지) | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180718 | 미래에셋대우 | 매수 | 114,000 | | 20180704 | NH투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180510 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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