현대차투자증권에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 "쉽지 않은 2분기 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "매출총량제 강력 준수 및 대내외 이슈로 카지노 방문객 감소. 영업시간 축소와 카지노 딜러 인력 부족으로 카지노 실적 하락. 하이원 워터월드(7월5일 개장)를 통해 올해는 비카지노 부문에 주력. 4월 1일부터 일 영업시간을 2시간 단축(새벽 4시~6시)하였는데, 채용 이슈로 2월 1일부터 카지노 딜러 159명이 공백이라서 단축된 영업시간 카지노 매출의 공백을 정상 영업시간에서 채우지 못했음"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 예상 매출액은 3,463억원(YoY -10.5%), 영업이익은 1,023억원(YoY -24.3%)로 시장컨센서스 하회하는 실적 예상. 올해 당사의 강력한 매출총량제 준수 의지와 올해부터 Mass용 테이블 20대 감소 및 카지노 딜러 부족 등의 대내외적 이슈로 카지노 방문객 감소로 인한 실적 부진 "라고 밝혔다.
한편 "7월 5일 ‘하이원 워터월드’가 개장(실내 수영장 포함)하면서, 4계절 복합리조트 라인업 확보. 올해는 매출총량제 준수 등으로 비카지노 부문의 실적 확장에 주력할 전망. 올해는 매출총량제 강력 준수와 영업시간 단축 그리고 카지노 딜러 부족 이슈 등으로 추가적인 실적 성장이 어려운 상황이며 당분간 주가도 현 수준의 박스권 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,500원까지 높아졌다가 2018년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 31,667 | 36,000 | 29,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180514 | MARKETPERFORM | 32,000 | | 20180214 | 매수 | 35,000 | | 20180111 | 매수 | 38,000 | | 20171109 | 매수 | 42,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 현대차투자증권 | MARKETPERFORM | 30,000 | | 20180620 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 36,000 | | 20180511 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 29,000 |
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