유진투자증권에서 23일 테스(095610)에 대해 "2분기는 전분기 대비 둔화될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 테스(095610)에 대해 "1분기 실적은 매출액 1,004억원, 영업이익 233억원을 기록. 매출은 시장 예상을 상회했으나, 영업이익률은 23.3%로 기대치를 하회 매출 인식 기준 변경(진행율 기준 → 딜리버리 기준)에 따른 영향이 반영되었기 때문임. 2분기실적은 매출 870억원, 영업이익 200억원으로 1분기 대비로는 소폭 둔화될 것으로 예상됨"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3D NAND의 단수 증가 효과는 에칭과 증착 장비의 수요에 긍정적임. 그러나, 하반기 추가될 것으로 기대됐던 일부 NAND 투자가 지연될 가능성이 높아져, 하반기 실적에 대한 기대감은 낮아질 전망. 올해 연간 실적은 매출 3,050억원(+11%), 영업이익 653억원(+3%, OPM 21.4%), 순이익 561억원(+3%) 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,200 | 45,000 | 35,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(유지) | 35,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 47,000 | | 20171107 | 매수(신규) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 35,000 | | 20180508 | 키움증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180508 | 대신증권 | 매수(유지) | 41,000 | | 20180508 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 42,000 |
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