유진투자증권에서 23일 하나금융지주(086790)에 대해 "6천억원을 상회하는 2분기 최대실적 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1Q18 및 2Q18 일회성 환입에 따른 낮은 대손충당금전입으로 분기 6천억원 중반의 견조한 순이익 실현. 3Q18에는 대손충당금전입 경상적 수준(대출채권대비 대손비용률 기준 26bp) 예상하여 5,593억원 (-12.0%qoq, +9.7%yoy)의 견조한 순이익 예상. 이에따라 2018년 지배주주순이익 +9.3%yoy인 2.2조원 예상"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 지배주주순이익 -5.0%qoq(+17.9%yoy)인 6,353억원 실현하여 당사(5,907억원) 및 시장(5,947억원)예상치 상회. 비이자이익 감소하였으나, 이자이익 증가 전환과 특히 대손충당금전입 큰 폭 감소 지속에 기인. 판관비증가율(-0.3%qoq, +0.4%yoy)하향안정화도 이익증가에 기여"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 62,000원까지 높아졌다가 2018년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 60,808 | 68,000 | 51,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180723 | BUY(유지) | 54,000 | | 20180702 | BUY(유지) | 54,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180404 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180205 | 매수(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20180723 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180723 | 메리츠종금증권 | BUY | 54,000 | | 20180723 | 유안타증권 | BUY (M) | 68,000 |
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