이베스트투자증권에서 14일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2Q18 실적 구조적 대호조 + 2H18 투자모멘텀 더욱 우호적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "별도기준 2Q18 실적은 매출 478억원(qoq 7.4%), 영업이익 205억원(qoq 43.5%), 순이익 330억원(qoq 139.4%)으로서 전분기 대비 매출은 7.4% 고성장을 시현했고 이익은 비용 효율화에 따른 레버리지 효과로 더욱 폭발적인 증가세가 시현되었다. 매출은 TAKE5는 마케팅 축소로 전분기와 비슷한 수준에 그쳤으나DUC(더블유카지노)는 전분기 대비 8.1% 고성장이 시현되었다 "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "별도기준 2Q18 실적은 당사 종전 전망치 대비 매출은 4.2% 정도 소폭 초과했으나 영업이익은 21.6%, 순이익은 58.2% 대폭 초과했다. 영업이익 전망치 초과는 본사 마케팅비감소가 예상보다 컸기 때문이며, 순이익 전망치 대폭 초과는 당사 전망대로 DDI의 인건비, 마케팅비가 대폭 효율화된 가운데 원화 약세에 따른 대규모 일회성 외환이익까지 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,778 | 87,000 | 72,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180814 | BUY (MAINTAIN) | 84,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180116 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180814 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 84,000 | | 20180813 | KTB투자증권 | BUY | 87,000 | | 20180810 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 75,000 | | 20180810 | 유안타증권 | BUY (M) | 74,000 |
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