20일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.13% 오른 5,280원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 10% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
CJ대한통운
2.3%
-6.1%
-2.6
현대상선
2.2%
8.8%
4.0
팬오션
2.0%
10.0%
5.0
현대글로비스
2.0%
-0.4%
-0.1
대한항공
1.6%
-1.6%
-0.9
코스피
0.6%
-1.4%
-2.3
운수창고업
1.0%
0.1%
0.1
관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.53% 상승중이다.
CJ대한통운
145,500원
▲2000(+1.39%)
현대상선
4,880원
▼30(-0.61%)
현대글로비스
128,500원
0 (0.00%)
대한항공
27,600원
▼150(-0.54%)
증권사 목표주가 6,810원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 6,810원이다. 현재 주가는 5,280원으로 1,530원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
팬오션
현대상선
현대글로비스
대한항공
CJ대한통운
ROE
5.6
-127.2
13.7
6.9
2.3
PER
18.7
-
8.9
11.1
47.7
PBR
1.1
2.9
1.2
0.8
1.1
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,042,892주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 3,322,713주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,365,605주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.99%, 외국인 23.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.99%를 보였으며 외국인은 23.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.37%로 가장 높았고, 기관이 29.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.68%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,160원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,160원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
