21일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.47% 오른 84,100원을 기록하고 있는 제넥신은 지난 1개월간 6.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신라젠
5.6%
1.9%
0.3
제넥신
3.9%
-6.2%
-1.5
바이로메드
3.8%
-3.7%
-0.9
크리스탈
3.0%
0.6%
0.1
포스코 ICT
1.8%
-8.2%
-4.5
코스닥
1.6%
-1.3%
-0.8
기타서비스
2.6%
-1.4%
-0.5
관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +2.86%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 2.86% 상승중이다.
바이로메드
216,200원
▲15200(+7.56%)
크리스탈
17,800원
▲400(+2.30%)
신라젠
63,000원
▲2500(+4.13%)
포스코 ICT
6,650원
▲60(+0.91%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -106.35%로 업종평균 하회. PBR은 5.49로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
제넥신
신라젠
바이로메드
포스코 ICT
크리스탈
ROE
-7.2
-31.6
-4.0
9.2
-8.7
PER
-
-
-
31.9
-
PBR
5.5
22.8
19.9
2.9
7.1
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,377주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 89,080주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 158,457주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.07%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.91%를 보였으며 외국인은 13.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.75%로 가장 높았고, 기관이 22.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.91%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 81,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 81,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,200원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 98,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 81,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 81,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 81,200원대의 지지가능성과 98,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
