[ET투자뉴스]영풍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.12% 오른 723,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동국제강 2.4% 13.4% 5.5
풍산 2.3% -2.7% -1.1
고려아연 1.8% 0.6% 0.3
현대제철 1.5% 3.7% 2.4
영풍 1.0% -4.0% -3.9
코스피 0.5% 0.2% 0.4
철강금속 1.2% -3.6% -3.0

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.76%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.76% 하락하고 있다.
현대제철
56,400원
▲200(+0.36%)
풍산
32,000원
▼200(-0.62%)
고려아연
403,500원
▼3000(-0.74%)
동국제강
9,420원
▼110(-1.15%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.61%로 업종평균 수준.PER은 5.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
영풍 고려아연 풍산 동국제강 현대제철
ROE 7.4 9.9 9.7 -3.6 3.3
PER 5.1 12.7 6.9 - 12.9
PBR 0.4 1.3 0.7 0.4 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 414주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,074주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,488주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 35.04%, 외국인 27.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.04%를 보였으며 외국인은 27.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.62%로 가장 높았고, 기관이 37.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 724,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 724,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 724,000원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 738,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 724,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 724,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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