[ET투자뉴스]대우건설, "실적에 대한 신뢰 …" BUY(유지)-한화투자증권

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한화투자증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 "실적에 대한 신뢰 회복 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 상반기 수주금액은 약 4.3조 원으로 연간 수주목표 9.4조 원을달성할 가능성이 높아졌고, 하반기에 동남아 발전 및 토목 1~2개 현장, 보츠와나 발전 1개 등 해외 부문에서도 추가 수주가 기대되는 상황이다. 그러나 해외 수주잔고 감소, S-Oil 플랜트 준공, 주택 매출 일시감소 등으로 올해 매출은 역성장이 예상되는 가운데 해외 부문의 원가율이 고르지 못한 점은 여전히 변수로 남아있다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "대우건설은 성장성 확보와 이익 신뢰도 회복이라는 두 가지 숙제를 해결해야 하는 상황입니다. 수주잔고가 ‘15 년 이후 지속적으로 감소하고있고, 해외 부문의 원가율도 고르지 못하기 때문입니다. 현재 밸류에이션 수준을 감안해 동사에 대한 투자의견 Buy 를 유지하지만 목표주가는 7,000 원으로 하향합니다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가7,61810,0006,300
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180911BUY(유지)7,000
20180807BUY8,000
20180709BUY8,000
20180508매수(유지)8,000
20171113매수(유지)9,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180911한화투자증권BUY(유지)7,000
20180831BNK투자증권매수7,000
20180822키움증권BUY(MAINTAIN)7,000
20180802유진투자증권BUY(유지)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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