이베스트투자증권에서 11일 진에어(272450)에 대해 "기다려보자"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "국내 LCC들은 공급 확대를 통한 아웃바운드 여행수요 흡수와 더불어 규모의 경제 효과를 통한 수익성 개선 전략을 통해 성장했다. 하지만 진에어는 이 전략이 당분간 유효하지 않은 상황이다. 지난달 국토부가 면허 취소 대상에 올랐던 진에어에 대해 면허 유지를 결정하였으나 일정기간 신규노선 허가 제한, 신규 항공기 등록 및 부정기편 운항허가 제한 등 제재를 내렸다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "진에어는 대한항공과의 관계를 통해 대형기를 운영하면서 다른 LCC 들과 차별화되는 노선 전략을 취하며 성장해왔다. 하지만 당분간 공급 확대를 통한 성장이 제한적일 수 밖에 없는 상황이 됐고 이에 따라 다른 사업자들의 시장 지배력이 강화될 우려가 존재한다"라고 밝혔다.
한편 "진에어는 국토부의 제재 조치로 당분간 다른 LCC처럼 공급을 늘릴 수 없는 상황이지만 아웃바운드 여행 수요를 기반으로 기존 운영 중인 노선으로 양호한 실적을 유지할 것으로 보인다 그리고 제재 조치가 해재될 경우 실적 추정치 상향 및 밸류에이션 리레이팅이 가능하기 때문에 현 주가는 접근 가능한 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 30,625 | 36,000 | 24,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180911 | BUY (INITIATE) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180911 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 27,000 | | 20180820 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180820 | NH투자증권 | BUY(신규) | 30,000 | | 20180820 | KTB투자증권 | BUY | 36,000 |
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