[ET투자뉴스]중국국적주 테마_시장에서 경계감 커져

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆중국국적주 테마 동향_801.93p로 4.23% 상승

지금 시점에서 중국국적주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 801.93p로 전일보다 4.23% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -13.57% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 씨케이에이치, 차이나그레이트, 이스트아시아홀딩스가 각각 4.55%, 4.12%, 3.36% 오르며 상승세를 보이고 있다.



중국국적주(지수:801.93 전일비:▲4.23%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
차이나하오란77300.0%
씨케이에이치528▲234.6%2,188,312
차이나그레이트581▲234.1%9,502,650
이스트아시아홀딩스369▲123.4%4,052,730

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 차이나하오란이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자차이나그레이트차이나하오란이스트아시아홀딩스씨케이에이치테마지수
09/114(4.12)1(0)5(3.36)2(4.55)3(4.23)
09/065(-8.66)1(0)4(-7.96)2(-3.33)3(-5)
09/055(-6.48)1(0)4(-5.41)2(-0.18)3(-3.02)
09/043(-4.9)1(0)5(-5.35)4(-5.09)2(-3.82)
08/205(-8.07)1(0)2(-0.9)3(-2.78)4(-2.95)
전체순위51423

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆중국국적주 테마 종목 종합평가_씨케이에이치 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 씨케이에이치(8.42%), 이스트아시아홀딩스(7.27%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 씨케이에이치(0.63), 이스트아시아홀딩스(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 씨케이에이치(1.35)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
차이나그레이트차이나하오란이스트아시아홀딩스씨케이에이치테마지수
등락률-21.2807.278.42-0.79
변동성9.26011.166.226.39
위험도0.3600.580.630.51
전체순위51324

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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