[ET투자뉴스]한신공영_거래비중 기관 19.53%, 외국인 20.26%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 19,650원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한라 4.2% 16.3% 3.8
동아지질 3.4% 26.3% 7.7
계룡건설 3.1% 16.2% 5.2
HDC아이콘트롤스 2.2% 6.5% 2.9
한신공영 2.1% -3.7% -1.7
코스피 0.5% 0.0% 0.1
건설업 1.8% 9.2% 5.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.05% 상승중이다.
한라
6,150원
▲10(+0.16%)
동아지질
20,200원
▲50(+0.25%)
계룡건설
26,500원
▼100(-0.38%)
HDC아이콘트롤스
13,850원
▼250(-1.77%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 19,650원으로 6,350원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 너무 싸지만 모멘텀이 필요한 시기, 2Q18 연결 매출액 4,537억원(-8.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 238억원(-4.5%)을 기록했다. 당사 기대치(275억원)를 하회했다. 부문별 매출은 건축3,177억원(-19.3%), 토목 771억원(-1.7%)이다. 건축은 1Q18에 자체 현장(시흥 배곧, 세종 2-1)의 완공 이후, 예상보다 외형이 더 축소됐다(기존 추정3,399억원). 17년 하반기 분양했던 자체 현장도 공정 초반에 있어 매출 기여가크지 않다…" (이)라며 투자의견 매수 (유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.94%로 업종평균 상회. PER은 1.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한신공영 동아지질 HDC아이콘트롤스 계룡건설 한라
ROE 38.1 9.9 11.6 16.0 17.3
PER 1.5 13.2 8.7 3.5 4.0
PBR 0.6 1.3 1.0 0.6 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,968주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,977주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,945주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.53%, 외국인 20.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.26%를 보였으며 기관은 19.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.76%로 가장 높았고, 기관이 27.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.09%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 19,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,250원대는 전체 거래의 30.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월7일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
8월21일 :한신공영(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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