[ET투자뉴스]위닉스_거래비중 기관 15.22%, 외국인 17.42%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 2시55분 현재 전일대비 8.85% 오른 14,150원으로 강세를 보이고 있는 위닉스는 지난 1개월간 7.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
위닉스 3.6% -7.2% -2.0
지엠피 3.6% 16.4% 4.5
피앤이솔루션 3.0% 7.5% 2.5
슈프리마 2.5% 5.8% 2.3
대한광통신 2.0% 9.8% 4.9
코스닥 1.1% 4.2% 3.8
일반전기전자 1.2% 3.8% 3.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.29% 상승중이다.
지엠피
10,100원
▲180(+1.81%)
슈프리마
23,000원
▼450(-1.92%)
대한광통신
7,260원
▲40(+0.55%)
피앤이솔루션
15,700원
0 (0.00%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 14,150원으로 10,850원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호 에널리스트가 " 아쉬운 비용, 성장통일뿐, 위닉스 2Q 실적은 매출액 1,119억원(+41%, YoY), 영업이익 137억원(+66%,YoY), 당기순이익 109억원(+46%,YoY)을 기록, 창사이래 분기 최대실적을 달성했다. 당사추정치(매출액 1,001억원, 영업이익 160억원, 당기순이익 118억원)보다 매출액은 초과달성 했으나 이익에서 하회했다. 국내 공기청정기, 제습기 판매 증가 및 최대 성수기(2Q)에 따라 매출액은 호조를 보였다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 19.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
위닉스 지엠피 피앤이솔루션 슈프리마 대한광통신
ROE 10.2 -27.7 11.8 9.9 8.5
PER 19.5 - 32.9 15.8 32.7
PBR 2.0 4.6 3.9 1.6 2.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월4일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 66,704주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 970,223주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,036,927주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.22%, 외국인 17.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.42%를 보였으며 기관은 15.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.66%로 가장 높았고, 외국인이 21.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 17,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,900원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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