[ET투자뉴스]NICE, "계열사 ITM반도체…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 12일 NICE(034310)에 대해 "계열사 ITM반도체 내용 정리"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "기업개요: 2차전지 충·방전 제어를 위한 보호회로 제조, 주로 스마트폰 & 테블릿PC에 공급하고 있으며, 향후 센서모듈·전기차 등으로 사업영역을 확장할 계획. 경쟁력: 경박단소(기존 제품군 대비 Mobile 48%↓, Tablet PC 57%↓ 사이즈 감소로 공간활용 가능), 초저저항(급속충전), 가격경쟁력, 몰딩기술(방진, 방습, 방열). 시장점유율: 글로벌 20~25% 수준(국내 기준 80% 이상, 현재 해외 기준 점유율은 미미 하나 2019E 15% 이상 → 2020E 30% 이상을 목표로 하고 있음)"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "예상 시가총액은 8,000억원 ~ 9,000억원 규모로 2019년 5월정도 계획하고 있음. NICE의 ITM반도체 보유 지분율은 40.1%(NICE 그룹 및 특수관계인 지분율은 50% 이상으로 추정). 만약 8,000억원 규모로 상장할 경우 NICE가 보유한 지분가치는 3,208억원 규모(Vs. NICE의 ITM반도체 지배지분 573억원, 2Q18 기준)로 산출되며, 기존 상장계열사 4개 합산 시가총액(지분율 고려)은 5,851억원(9월 11일 종가 기준) ⇒ 합산: 9,059억원"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가25,00025,00025,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180912BUY(MAINTAIN)25,000
20180817BUY (MAINTAIN)25,000
20180516매수(유지)25,000
20180417매수(유지)25,000
20171116매수(유지)25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180912이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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