[ET투자뉴스]삼성SDI, "올라가는 실적 추정…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "올라가는 실적 추정치 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 3분기 실적은 매출액 2.54조원(+48.9%, YoY), 영업이익 2,033억원(+33.0%, QoQ / +238%, YoY / OPM +8.0%)으로 시장기대치를 상회하는 호실적을 기록할 전망이다. 갤럭시노트9 출시에 따른 동사의 고부가가치 소형전지인 폴리머 전지 출하량이 크게 증가하는 가운데 원통형 전지 판매 호조도 지속되며 3분기 소형전지 영업이익이 전분기비 39.9% 증가한 1,302억원을 기록할 전망이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성SDI의 2018년 실적은 매출액 9.3조원(+47.8%), 영업이익 6,145억원(+426%/OPM +6.6%)으로 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. 반도체 소재를 중심으로 한 전자재료 부분의 고 수익성이 지속되는 가운데 원형과 폴리머 중심의 소형전지의 수익성 호조와 ESS 및 전기차용 베터리 판매의 동반 상승이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 전자재료의 고 수익성이 유지되는 가운데, 원통형 및 폴리머 중심의 소형전지 수익성 개선과 ESS 중심의 중대형 전지 판매 증가에 따른 적자폭이 축소되며 본업에서 의미 있는 성과가 나타나고 있다. 삼성디스플레이의 부진도 상반기를 바닥으로 빠르게 개선될 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가294,500330,000230,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180912BUY (MAINTAIN)320,000
20180820BUY (MAINTAIN)270,000
20180731BUY (MAINTAIN)270,000
20180703BUY (MAINTAIN)270,000
20180326매수(유지)270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180912이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)320,000
20180905신한금융투자매수(유지)310,000
20180904유진투자증권BUY(유지)300,000
20180903미래에셋대우매수330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com