[ET투자뉴스]에스엠코어_상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.48% 하락하면서 14,650원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 14.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
HB테크놀러지 4.0% 37.1% 9.2
에스엠코어 3.1% 14.0% 4.5
로보스타 2.7% 1.5% 0.5
젬백스 2.7% 14.1% 5.2
톱텍 2.6% -27.4% -10.5
코스닥 0.7% 9.3% 13.2
기계,장비 0.8% 0.1% 0.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.45% 상승중이다.
젬백스
14,550원
▼50(-0.34%)
HB테크놀러지
3,435원
▼45(-1.29%)
톱텍
17,650원
▲500(+2.92%)
로보스타
31,400원
▲400(+1.29%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PER은 3040으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.13으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에스엠코어 HB테크놀러지 로보스타 톱텍 젬백스
ROE 0.1 15.0 13.4 36.0 -18.1
PER 3040.0 12.5 43.4 4.8 -
PBR 4.1 1.9 5.8 1.7 4.0
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 82,934주를 순매수했고, 외국인은 11,081주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 126,490주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 61,010주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 187,500주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준
최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.99%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.5%를 보였으며 외국인은 10.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.55%로 가장 높았고, 기관이 15.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 13,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 15,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,000원대의 저항가능성과 13,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
9월3일 :(주)에스엠코어 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com