[ET투자뉴스]장원테크_주주들의 손바뀜은 잦았지만 주가등락폭은 낮아

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.38% 오른 14,700원을 기록하고 있는 장원테크는 지난 1개월간 22.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 장원테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 장원테크의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 15.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 장원테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
장원테크 4.1% 22.5% 5.4
아이즈비전 4.1% 53.9% 13.1
코위버 2.0% 1.2% 0.6
팅크웨어 1.8% 1.2% 0.6
코맥스 1.6% 22.3% 13.9
코스닥 0.7% 9.4% 13.4
통신장비 0.8% 11.1% 15.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.79% 상승중이다.
아이즈비전
5,710원
▲40(+0.71%)
코위버
7,390원
▼10(-0.14%)
팅크웨어
8,600원
0 (0.00%)
코맥스
5,570원
▼20(-0.36%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.15%로 업종평균 수준. PBR은 1.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 장원테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
장원테크 코위버 코맥스 팅크웨어 아이즈비전
ROE -1.6 9.1 8.0 2.3 3.2
PER - 8.3 15.8 27.2 35.0
PBR 1.4 0.8 1.3 0.6 1.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 45,426주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 45,441주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜은 잦았지만 주가등락폭은 낮아
최근 한달간 장원테크의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 그러나 저점대비 고점까지의 일평균 변동률은 0%로 거래회전율에 비해 주가변동은 미미했던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.3%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94%로 가장 높았고, 외국인이 5.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,950원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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