DB금융투자에서 11일 한국항공우주(047810)에 대해 "APT사업 확인 후 접근"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "9월 4째주에 APT사업의 승자가 록히드마틴-한국항공우주 vs. 보잉-사브 중에서 결정 유력: 외신에 따르면 한국항공우주가 참여 중인 미국 고등훈련기 교체사업(APT사업)의 입찰 결과가 미국 공군 협회의 연례행사가 끝난 뒤인 9월 24일 주에 발표할 가능성이 높은 것으로 소개되었다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "한국항공우주의 T-50 계열 기종은 160기 이상 이미 배치되어 안정성과 높은 성능을 입증하였다. 보잉의 BTX-1은 이번 APT사업을 위해 최적화 된 신규 개발 모델이고 록히드마틴의 미군 전술기 시장 내 독점을 막겠다는 유리한 명분이 있다. 매력적인 가격 제시와 미국 정부의 이해관계까지 고려사항이다"라고 밝혔다.
한편 "더욱이 APT사업의 업체 선정이 9월 중에 있을 전망인 점이 기대감을 불러일으키며 동사의 주가상승에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 다만, 단기간 내 추가적인 기업가치 개선을 위해서는 APT사업자로 록히드마틴-항공항공우주 컨소시엄이 확정되고, APT사업이 수익성을 크게 훼손시키지 않는다는 이해도 필요한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 48,000원까지 높아졌다가 2018년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,875 | 60,000 | 41,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180911 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20180816 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20171115 | HOLD(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180911 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20180906 | BNK투자증권 | 매수 | 53,000 | | 20180906 | IBK투자증권 | 매수 (유지) | 56,000 | | 20180816 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 60,000 |
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