[ET투자뉴스]한스바이오메_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.84% 오른 30,800원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 15.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 12.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코아스템 3.9% 21.8% 5.5
바이오솔루션 3.5% %
한스바이오메드 1.8% 15.4% 8.5
대한약품 1.6% 12.0% 7.5
휴메딕스 1.5% 10.4% 6.9
코스닥 0.7% 9.2% 13.1
제약 1.3% 16.0% 12.3

관련종목들은 하락 우위, 제약업종 +1.63%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 제약업종은 1.63% 상승하고 있다.
바이오솔루션
40,350원
▼250(-0.62%)
대한약품
46,650원
▼100(-0.21%)
휴메딕스
34,950원
0 (0.00%)
코아스템
18,150원
▼50(-0.27%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한스바이오메의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 30,800원으로 3,200원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오강호 에널리스트가 " 3분기도 성장 확인, 3분기(9월 결산 법인) 매출액은 전년 대비 45% 증가한 147억원, 영업이익은 107% 증가한 35억원을 기록하며 당사 추정치(영업이익 32억원)에 부합했다. 실리콘폴리머 매출액 49억원(+115%, 이하 YoY), 의료기기 매출액 21억원(+62%)으로 성장을 견인했다. 고수익성 신제품인 실리콘 폴리머 제품 판매 증가 효과로 영업이익률은 23.9%(+7.2%p)를 기록했다.…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 188,954주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 23,839주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 212,793주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.92%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.7%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 27,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,100원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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