[ET투자뉴스]한전기술_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 20,550원을 기록하고 있는 한전기술은 지난 1개월간 0.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
CJ헬로 3.8% 2.9% 0.7
쿠쿠홈시스 3.1% 1.8% 0.5
하나투어 1.8% 1.4% 0.7
다우기술 1.7% -5.3% -3.1
한전기술 1.7% -0.5% -0.2
서비스업 0.6% 1.0% 1.6
코스피 0.4% 1.1% 2.7

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.09% 하락하고 있다.
쿠쿠홈시스
202,500원
▼4000(-1.94%)
CJ헬로
9,380원
▼570(-5.73%)
다우기술
22,250원
0 (0.00%)
하나투어
67,300원
▼200(-0.30%)


8월1일에 한전기술 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 857.0억 2.0억 11.0억
직전분기 대비 0.6% 감소 83.6% 감소 36.0% 감소
전년동기 대비 27.9% 감소 97.2% 감소 75.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.41%로 업종평균 수준.PER은 37.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.78임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한전기술 CJ헬로 하나투어 쿠쿠홈시스 다우기술
ROE 4.8 2.5 6.2 2.5 11.5
PER 37.0 31.1 50.9 101.2 3.6
PBR 1.8 0.8 3.1 2.6 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,983주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,931주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 10,052주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.6%, 외국인 22.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.06%를 보였으며 기관은 15.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.82%로 가장 높았고, 외국인이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com