[ET투자뉴스]삼성생명_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 90,900원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 3.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SK이노베이션 1.3% 4.4% 3.4
SK 1.2% 4.7% 3.9
삼성생명 1.2% -3.3% -2.7
하나금융지주 1.1% -1.1% -0.9
삼성화재 1.0% -5.3% -5.2
코스피 0.4% 1.1% 2.7
금융업 0.5% 0.2% 0.4

관련종목들 대부분 보합권, 금융업업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 대체로 보합권에 머물러 있지만 금융업업종은 0.29% 하락하고 있다.
SK이노베이션
201,000원
▼1500(-0.74%)
삼성화재
260,000원
0 (0.00%)
SK
267,000원
0 (0.00%)
하나금융지주
42,200원
0 (0.00%)


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 270,539주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 358,833주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 629,372주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.16%, 외국인 29.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.32%를 보였으며 개인은 27.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.98%로 가장 높았고, 개인이 30%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 96,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 96,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com