[ET투자뉴스]필옵틱스_상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.83% 하락하면서 8,280원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 2.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
디아이티 2.7% -6.5% -2.3
필옵틱스 2.6% -2.9% -1.1
오성첨단소재 2.5% 5.2% 2.0
엠씨넥스 2.0% -2.8% -1.3
인탑스 1.3% 2.6% 2.0
코스닥 0.7% 8.9% 12.7
IT부품 1.6% 3.3% 2.0

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 0.81% 하락하고 있다.
디아이티
7,790원
▼210(-2.63%)
엠씨넥스
15,900원
▼300(-1.85%)
인탑스
9,050원
▼190(-2.06%)
오성첨단소재
2,825원
▼175(-5.83%)


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,282주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 130,295주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 150,577주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.48%를 보였으며 기관은 2.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.03%로 가장 높았고, 외국인이 7.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 9,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,050원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월3일 :주식회사 필옵틱스 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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