17일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 33,550원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 8.58% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
일신석재
3.3%
15.8%
4.7
웰바이오텍
2.3%
-5.7%
-2.4
한화갤러리아타임월드
2.0%
8.6%
4.2
유니퀘스트
1.7%
7.7%
4.5
대성산업
1.3%
-10.9%
-8.4
코스피
0.5%
2.2%
4.4
유통업
0.6%
3.5%
5.8
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.84% 하락하고 있다.
대성산업
4,605원
▼85(-1.81%)
일신석재
2,380원
▲15(+0.63%)
유니퀘스트
8,510원
▲30(+0.35%)
웰바이오텍
7,740원
▼190(-2.40%)
8월6일에 한화갤러리아 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
862.0억
1.0억
78.0억
직전분기 대비
3.0% 감소
233.3% 증가
361.5% 증가
전년동기 대비
24.4% 증가
흑자전환
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.7%로 업종평균 하회. PBR은 0.89로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한화갤러리아타임월드
웰바이오텍
일신석재
대성산업
유니퀘스트
ROE
-2.4
-37.3
1.2
9.3
3.7
PER
-
-
284.6
5.5
28.9
PBR
0.9
8.6
3.5
0.5
1.1
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,019주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,492주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,527주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.74%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.46%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
현재주가 근처인 33,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,450원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 32,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
