NH투자증권에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "신규사업 순항중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
NH투자증권 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "애널리스트 데이를 통해 회사의 중장기 성장 전략 제시. 본업인 특수가스사업은 증설 지속 확대 및 중국 반도체 고객사향 물량 확보 등을 통해 안정적인 성장세 유지 계획. 신사업(산업가스, 전구체, 식각가스)은 신규 아이템 양산 판매를 통해 실적 개선세가 가파라질 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "과거 동사의 주요 제품인 NF3 매출 비중이 80%에 육박하며 NF3의 실적의 방향에 따라 전사 실적의 변동성이 컸음. 하지만 신규 사업의 고성장 및 신규 제품 판매 확대로 NF3 매출 비중 내년 50%대로 하락 전망. 신규사업 내 특히 전구체 사업의 고성장에 기대. 작년 매출 15억원에서 올해 487억원으로 늘어날 전망이고 내년 886억원을 기록하며 큰 폭의 실적 확대 예상"라고 밝혔다.
한편 "신규 사업 부문의 실적은 고성장세를 지속할 것으로 예상. 산업가스 사업은 하반기 SK하이닉스 신규 공장으로의 판매가 늘어나며 매출이 안정적으로 확대되고 전구체 사업은 하반기 신규 제품의 양산을 시작하며 3분기에도 2분기 대비 100% 이상 매출이 늘어날 전망. 식각가스 사업도 하반기 제품 판매를 시작하며 수익성 개선 기대"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 224,769 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180918 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180808 | BUY(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180918 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180912 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 247,000 | | 20180827 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20180820 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 210,000 |
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