18일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 5,260원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 12.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대한유화
2.5%
-25.1%
-10.0
롯데정밀화학
2.0%
-18.4%
-9.1
코스맥스
1.7%
12.4%
7.2
금호타이어
1.4%
-12.5%
-8.9
한국콜마
1.2%
2.1%
1.7
화학
0.7%
-1.6%
-2.2
코스피
0.5%
1.9%
3.8
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.63% 하락하고 있다.
코스맥스
154,500원
▼500(-0.32%)
대한유화
186,500원
▲500(+0.27%)
한국콜마
74,000원
▼500(-0.67%)
롯데정밀화학
50,700원
▼700(-1.36%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.46%로 업종평균 하회. PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
금호타이어
롯데정밀화학
코스맥스
한국콜마
대한유화
ROE
-7.8
9.6
8.4
6.6
13.6
PER
-
11.5
74.4
35.6
5.6
PBR
1.7
1.1
6.3
2.3
0.8
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,000주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,480,097주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,483,097주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.95%를 보였으며 기관은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.92%로 가장 높았고, 외국인이 20.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.27%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 6,180원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,180원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,180원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,180원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
