18일 오전 11시10분 현재 전일대비 3% 하락하면서 2,590원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 16.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
써니전자
2.2%
1.3%
0.5
웅진에너지
1.6%
-16.1%
-10.0
가온전선
1.4%
1.1%
0.8
대유플러스
1.4%
-9.6%
-6.8
금호전기
0.7%
3.7%
5.2
코스피
0.5%
2.5%
5.0
전기전자
1.5%
4.2%
2.8
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.83%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.83% 상승중이다.
가온전선
22,200원
▲100(+0.45%)
금호전기
7,390원
▼70(-0.94%)
대유플러스
913원
▼2(-0.22%)
써니전자
2,395원
▲20(+0.84%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -3.28%로 업종평균 하회. PBR은 0.75로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
웅진에너지
가온전선
써니전자
금호전기
대유플러스
ROE
-14.9
-0.3
11.8
-15.0
1.9
PER
-
-
14.7
-
38.4
PBR
0.8
0.4
1.7
0.3
0.7
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,001주를 순매수했고, 외국인은 58,364주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 160,255주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,963주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 192,218주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.08%를 보였으며 기관은 0.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.62%로 가장 높았고, 외국인이 13.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.5%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 3,095원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,095원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,095원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,095원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,095원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
