19일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 파크시스템스는 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파크시스템스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 파크시스템스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파크시스템스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
파나진
2.7%
1.1%
0.4
하이비젼시스템
1.8%
8.5%
4.7
아이센스
1.5%
0.0%
0.1
파크시스템스
1.2%
-2.8%
-2.3
레이언스
1.1%
1.3%
1.2
코스닥
0.6%
5.6%
9.3
의료,정밀기기
0.7%
1.7%
2.8
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.18% 하락중이다.
아이센스
21,800원
▼250(-1.13%)
하이비젼시스템
15,350원
▲150(+0.99%)
레이언스
19,000원
0 (0.00%)
파나진
7,310원
▲70(+0.97%)
증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파크시스템스의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 41,100원으로 18,900원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 나민식 에널리스트가 " 시장지배력 강화, 가장 큰 경쟁업체인 Bruker사(M/S : 25~30%)에서 동사로 영업인력이 이동하고있다.산업용(반도체) 원자현미경 수주경쟁에서 기술력을 기반으로 Bruker사를 제치고 동사가계속해서 수주를 올리고 있기 때문이다. Bruker에서 10~20년간 영업을 담당한 핵심 인원이 동사로 이동한 점 역시 동사의 기술적 강점을 짐작할 수 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.24%로 업종평균 상회. PER은 39.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.29로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파크시스템스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
파크시스템스
아이센스
하이비젼시스템
파나진
레이언스
ROE
21.2
9.5
-
-28.1
8.9
PER
39.1
18.3
-
-
19.0
PBR
8.3
1.7
-
9.8
1.7
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,653주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 668주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,321주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 파크시스템스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.25%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.62%를 보였으며 외국인은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.65%로 가장 높았고, 기관이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.28%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
현재주가 근처인 41,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,650원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
