삼성증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국마트 관련 불확실성 완전 제거 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑은 이번 주 별도의 IR자료(홈페이지게재)를 통해 중국 할인점 현황에 대해 밝힘. 화북법인(북경지역)과 화동법인(상해지역)의 매각은 각각 8월 10일과 8월 28일에 완료되었으며 매각이 어려운 화중법인(중경지역)은 연말까지 폐점예정임. 2017년말 112개였던 중국마트는 현재 12개 남아있고잔여점포도 연내까지 폐점할 계획임"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2019년 동사의 연결 영업이익은 중국마트 손실제거와 국내 사업부의 수익성 관리 강화로 yoy 37.3% 증가한 9,726억원(컨센서스 8,353억원, 중국마트 손실 제거 미반영 추정)으로 추정됨. 이러한 큰 폭의 영업이익 개선을 감안한 동사의 PER은 2019년에 9.9배로 유통업종 평균 이하로 낮아지게 됨."라고 밝혔다.
한편 "3분기에는 전년동기 1,010억원이었던 해외마트 손실은 3분기에 350억원으로 감소하고 국내 백화점의 영업이익 증익 확대, 국내마트의 비용절감으로 인한 수익성 개선, 흥행작(신과 함께)제작에 따른 시네마 사업부의 실적 개선이 가능할 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 255,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 244,038 | 300,000 | 210,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | BUY | 300,000 | | 20180911 | BUY | 300,000 | | 20180810 | BUY | 300,000 | | 20180706 | BUY | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180913 | 하나금융투자 | BUY(상향) | 230,000 | | 20180913 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 250,000 | | 20180814 | 현대차증권 | BUY | 230,000 |
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