20일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 45,600원을 기록하고 있는 유니드는 지난 1개월간 8.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니드의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유니드의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니드가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
화승인더
2.1%
-4.6%
-2.1
서흥
1.3%
7.4%
5.6
유니드
1.2%
-9.0%
-7.4
미원에스씨
0.7%
-0.9%
-1.2
한국쉘석유
0.5%
-1.0%
-2.0
화학
0.7%
-0.5%
-0.7
코스피
0.5%
2.3%
4.6
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.2%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.2% 하락하고 있다.
한국쉘석유
339,000원
▲1000(+0.30%)
미원에스씨
66,000원
▼600(-0.90%)
화승인더
8,130원
▼120(-1.45%)
서흥
31,200원
▼100(-0.32%)
8월1일에 유니드 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
2,066.0억
230.0억
67.0억
직전분기 대비
9.3% 증가
40.4% 증가
21.8% 감소
전년동기 대비
6.6% 증가
9.6% 증가
57.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.62%로 업종평균 상회. PER은 11.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
유니드
한국쉘석유
미원에스씨
서흥
화승인더
ROE
5.6
27.9
12.0
9.4
12.8
PER
11.6
17.3
14.4
12.4
11.3
PBR
0.7
4.8
1.7
1.2
1.5
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 22,119주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 27,364주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,483주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 유니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 51.99%, 외국인 19.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.73%를 보였으며 외국인은 19.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.49%로 가장 높았고, 개인이 26.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.38%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 49,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,700원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
