21일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.61% 오른 7,460원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 0.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대주전자재료
2.5%
-13.6%
-5.4
이녹스첨단소재
2.3%
-2.5%
-1.1
다원시스
1.9%
12.7%
6.6
파트론
1.8%
-0.1%
0.1
모다이노칩
1.3%
0.9%
0.6
코스닥
0.6%
3.9%
6.5
IT부품
1.6%
-2.2%
-1.3
관련종목들 혼조세, IT부품업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
다원시스
16,900원
▲100(+0.60%)
모다이노칩
9,040원
▼120(-1.31%)
이녹스첨단소재
53,700원
▼100(-0.19%)
대주전자재료
25,400원
▼300(-1.17%)
8월1일에 파트론 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1,700.0억
-37.0억
-51.0억
직전분기 대비
26.0% 감소
적자반전
적자반전
전년동기 대비
22.6% 감소
적자반전
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.79%로 업종평균 수준.PER은 24.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
파트론
대주전자재료
이녹스첨단소재
모다이노칩
다원시스
ROE
4.5
-14.6
18.5
12.4
2.6
PER
24.6
-
19.0
9.5
89.5
PBR
1.1
7.1
3.5
1.2
2.3
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 167,163주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 94,274주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 261,437주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 20.02%, 외국인 22.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.94%를 보였으며 기관은 20.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.11%로 가장 높았고, 외국인이 16.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.66%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 7,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,150원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
