21일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.18% 오른 12,900원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 1.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
덕성
2.2%
6.8%
3.1
한농화성
1.3%
0.8%
0.5
동성화학
1.0%
-1.5%
-1.5
대원화성
0.8%
-6.4%
-7.9
태경화학
0.8%
2.1%
2.5
화학
0.7%
-1.3%
-1.8
코스피
0.5%
1.9%
3.8
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.06% 상승중이다.
한농화성
4,585원
▲15(+0.33%)
덕성
3,675원
▲35(+0.96%)
대원화성
1,900원
▼15(-0.78%)
태경화학
4,930원
▼10(-0.20%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.33%로 업종평균 하회. PER은 14.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동성화학
대원화성
덕성
태경화학
한농화성
ROE
4.4
2.1
-1.3
1.4
8.2
PER
14.0
50.1
-
35.2
8.0
PBR
0.6
1.1
0.9
0.5
0.7
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,182주를 사들인 반면 기관은 1주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,623주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,208주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 26,831주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.35%를 보였으며 외국인은 7.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.03%로 가장 높았고, 외국인이 7.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.25%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 12,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 13,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,750원대의 지지가능성과 13,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
