21일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.7% 오른 67,200원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 5.83% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
HDC현대산업개발
3.5%
-1.6%
-0.4
현대건설
2.7%
5.8%
2.1
대우건설
2.0%
10.9%
5.4
GS건설
1.9%
7.3%
3.8
대림산업
1.2%
2.1%
1.7
코스피
0.5%
2.0%
4.0
건설업
1.8%
2.7%
1.5
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.96%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.96% 상승중이다.
HDC현대산업개발
56,000원
▲1200(+2.19%)
대림산업
81,400원
▼300(-0.37%)
대우건설
5,880원
▲130(+2.26%)
GS건설
51,600원
▲300(+0.58%)
증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 67,200원으로 12,800원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 하반기엔 기쁜 소식만 남았다, 동사는 해외부문에서 상대적으로 풍부한 수주잔고를 확보하고 있음에도 불구하고 미착공, 공사 중단 등으로 ‘16년 상반기 이후 올해 상반기까지 매출 감소가 지속되어왔다. 그러나 하반기에는 과거 3개년 수주공사의 공정률이 본격화되면서 매출이 회복될 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.
8월1일에 현대건설 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
4조2401.0억
2,209.0억
2,017.0억
직전분기 대비
19.8% 증가
1.1% 증가
43.9% 증가
전년동기 대비
0.8% 증가
17.1% 감소
1.5% 감소
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 889,422주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 841,315주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,730,737주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.7%를 보였으며 외국인은 12.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.06%로 가장 높았고, 기관이 23.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.87%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 60,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,900원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
