21일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 9,170원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 2.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
유티아이
3.0%
15.4%
5.1
에스에너지
2.4%
5.1%
2.1
리켐
2.2%
-7.2%
-3.2
미래나노텍
1.2%
14.3%
11.9
우주일렉트로
0.8%
-2.5%
-3.0
코스닥
0.6%
4.2%
7.0
IT부품
1.6%
-1.1%
-0.6
관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.12% 상승중이다.
에스에너지
7,250원
▲220(+3.13%)
유티아이
16,850원
▲500(+3.06%)
미래나노텍
4,035원
▲15(+0.37%)
리켐
19,900원
▼450(-2.21%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.77%로 업종평균 수준.PER은 9.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
우주일렉트로
리켐
유티아이
미래나노텍
에스에너지
ROE
5.4
-51.8
15.6
7.4
-3.6
PER
9.6
-
10.1
7.9
-
PBR
0.5
4.3
1.6
0.6
1.0
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 10,242주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,311주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 28,553주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.67%로 적정한 수준을 보이고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.39%를 보였으며 외국인은 5.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.74%로 가장 높았고, 기관이 7.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.03%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 9,430원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,430원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,430원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
