[ET투자뉴스]유니슨_위험대비수익률 -7.9로 하위권, 업종지수보다 높아

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -7.9로 하위권, 업종지수보다 높아

12일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.72% 오른 1,770원을 기록하고 있는 유니슨은 지난 1개월간 19.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
탑엔지니어링 6.4% 46.7% 7.2
HB테크놀러지 3.9% -35.0% -8.9
이엠코리아 3.7% -3.5% -0.9
유니슨 2.5% -19.9% -7.9
유진로봇 2.5% -15.5% -6.2
코스닥 1.5% -11.6% -7.7
기계,장비 1.6% -14.4% -9.0

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.84%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.84% 상승중이다.
HB테크놀러지
2,235원
▲85(+3.95%)
이엠코리아
4,005원
▲65(+1.65%)
탑엔지니어링
11,000원
▼150(-1.35%)
유진로봇
4,325원
▲70(+1.65%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.4%로 업종평균 상회. PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
유니슨 HB테크놀러지 유진로봇 탑엔지니어링 이엠코리아
ROE -2.1 15.0 -6.5 4.2 -2.5
PER - 8.3 - 16.3 -
PBR 2.1 1.3 2.3 0.7 1.8
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 101,495주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,891주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 57,604주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.7%를 보였으며 기관은 7.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.36%로 가장 높았고, 기관이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 2,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,260원대는 전체 거래의 34.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,260원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,260원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com