[ET투자뉴스]신공항주 테마_시장에서 경계감 커져

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆신공항주 테마 동향_890.09p로 6.14% 상승

이 시각 현재 신공항주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 신공항주 테마지수는 890.09p로 전일보다 6.14% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.72% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 우수AMS, 동방선기, 세우글로벌이 각각 9.07%, 6.19%, 4.87% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



신공항주(지수:890.09 전일비:▲6.14%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
우수AMS5,290▲4409.1%995,910
동방선기1,800▲1056.2%66,735
세우글로벌1,400▲654.9%242,886
영화금속1,345▲554.3%429,681

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆신공항주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

신공항주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
10/125(4.26)4(4.87)1(9.07)2(6.19)3(6.14)
10/115(-7.86)4(-7.61)2(-6.37)1(-5.57)3(-6.87)
10/101(-4.11)3(-6.47)4(-6.5)5(-6.99)2(-6.02)
10/054(-3.99)1(-0.95)5(-5.35)2(-1.79)3(-3.05)
09/112(3.27)1(3.77)5(0.58)4(2.23)3(2.46)
전체순위51432

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆신공항주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 동방선기가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 동방선기(-7.45%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 동방선기(0.39)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
등락률-14.33-15.39-13.85-7.45-12.7
변동성3.393.514.944.13.68
위험도0.240.210.340.390.28
전체순위54213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com