BNK투자증권에서 5일 컴투스(078340)에 대해 "인터넷/게임 업종 Top pick"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "현재 신작 스카이랜더스의 글로벌 사전예약자 수는 약 70만명. 10월말부터 북미/유럽 지역의 주요 게임포털 및 웹진을 통한 마케팅 시작한 후 증가폭 확대. 현재 추세 유지될 경우 11월중순 유럽지역 선출시까지 100만명 도달할 전망. 또한 라디오/TV 커머셜 등의 Broad Marketing 진행할 계획. 동사는 15년 서머너즈 워의 북미/유럽 대규모 브랜딩 마케팅 집행을 통해 현지에 최적화된 마케팅 역량 축적"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "원작인 Skylanders 프랜차이즈의 누적 매출은 35억달러, 피규어 판매량 3억개 이상. 스카이랜더스 캐릭터에 대한 유저들의 높은 로열티 와 전략 RPG라는 장르적 유사성을 감안할 때 신작 스카이랜더스의 ARPU는 서머너즈 워 이상일 것. 또한 1)글로벌 IP 인지도, 2)실시간 기반의 전투방식 등을 통해 서머너즈 워보다 훨씬 더 많은 유저 확보할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 203,889 | 230,000 | 170,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | 매수 | 230,000 | | 20181029 | 매수 | 230,000 | | 20181018 | 매수 | 230,000 | | 20180307 | 159400 | 195,000 | | 20180111 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | BNK투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20181105 | NH투자증권 | BUY(유지) | 170,000 | | 20181017 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 215,000 | | 20181010 | 메리츠종금증권 | BUY | 230,000 |
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