[ET투자뉴스]CJ제일제당, "균형 있는 실적…" BUY(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "균형 있는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "매출액은 전년동기대비 12.1% 증가해 컨센서스를 소폭 상회했고 영업이익은 1.5% 감소해 기대치에 부합했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "바이오의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 28.8%, 74.8% 증가했다. 우선 지난해 9월부터 본격적으로 실적이 반영된 셀렉타의 기저 효과가 있었다. 이번 분 기 셀렉타의 매출액과 영업이익은 각각 1,800억원, 180억원으로 추정되는데, 매 출액과 영업이익 모두 전년동기대비 3배 이상, 전분기대비 2배 이상 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "헬스케어 매각 이익을 제외한 2018년 예상 PER은 14.7배로 최근 수년 내 가장 낮고, 세계 경쟁사에 비해서도 낮다. 쉬완스 인수의 불확실성이 존재하기는 하나, 균형 잡힌 포트폴리오의 효과로 과거 대비 영업 실적의 변동성이 크게 줄어 투자 메리트가 강화되고 있다는 점은 주목할 만하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 450,000원까지 높아졌다가 2018년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가441,667510,000400,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY(유지)410,000
20181022매수(유지)410,000
20180809매수(유지)410,000
20180703매수(유지)410,000
20180511매수(유지)410,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109한국투자증권BUY(유지)410,000
20181109흥국증권BUY(유지)460,000
20181109삼성증권BUY410,000
20181106KB증권BUY(유지)425,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com