[ET투자뉴스]신세계, "2019년을 기다리…" BUY(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "2019년을 기다리는 면세점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기 매출은 전년동기대비 38% 증가한 1조 3,592억원, 영업이익은 5% 감소한 702억원을 기록해 컨센서스를 9% 하회했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "8월부터 영업을 시작한 강남점과 인천공항 T1 손익 개선 속도가 앞으로 중요하다. 강남점은 소폭 적자로 추정하나 임대료가 적고 관광객 증가에 따라 송객수수료가 낮아질 여지가 있어 2019년에는 손실 폭을 축소하고 2020년부터 이익을 기록할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "신세계에 대해 매수 의견을 유지하나 기준시점을 2019년으로 이동해 목표주가를 36만원으로 22% 하향한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가445,000490,000360,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY(유지)360,000
20181005매수(유지)460,000
20180809매수(유지)460,000
20180706매수(분석재개)460,000
20171121매수(유지)320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109한국투자증권BUY(유지)360,000
20181108NH투자증권BUY(유지)460,000
20181022KB증권BUY(유지)400,000
20181022대신증권BUY480,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com