[ET투자뉴스]카카오, "실적 우려는 잠시 …" BUY-하나금융투자

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 9일 카카오(035720)에 대해 "실적 우려는 잠시 접어두자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "1) 카카오 광고 및 커머스 부문의 고성장세가 지속되고 있으며, 2) 카카오 뱅크, 페이의 수익화가 근시일 내 가시화될 것으로 전망. 3) 카카오M의 드라마 제작 사업도 11월부터 본격적으로 시작될 전망이며, 4) 드라마 및 영화 제작 등으로 카카오페이지 보유 IP 가치도 재평가 기대"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "최근 주가는 3분기 실적 부진 우려로 하락했으나, 마케팅비 등 주요 비용 통제로 분기 실적 개선세 재차 확인. 추세를 감안하면 19년 영업이익은 1,796억원(YoY 71%)으로 턴어라운드 가능할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가149,643180,000120,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY150,000
20180913BUY180,000
20180810BUY180,000
20180712BUY180,000
20180518매수180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109하나금융투자BUY150,000
20181109유안타증권BUY(유지)155,000
20181109SK증권BUY(유지)135,000
20181109NH투자증권BUY(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com