[ET투자뉴스]아이큐어_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -1.8로 상위권, 업종지수보다 높아

9일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.18% 하락하면서 40,150원을 기록하고 있는 아이큐어는 지난 1개월간 8.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이큐어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이큐어의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이큐어가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아이큐어 4.6% -8.5% -1.8
프로스테믹스 4.3% -11.3% -2.6
쎌바이오텍 3.4% -18.6% -5.4
바디텍메드 3.2% -16.2% -5.0
대한약품 1.1% -0.8% -0.7
코스닥 2.3% -3.4% -1.4
제약 2.6% -6.4% -2.4

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -2.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 2.68% 하락하고 있다.
프로스테믹스
6,030원
▼250(-3.98%)
대한약품
41,650원
▼200(-0.48%)
바디텍메드
11,650원
▼700(-5.67%)
쎌바이오텍
26,000원
▼1200(-4.41%)

증권사 목표주가 89,500원, 현재주가 대비 122% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이큐어의 평균 목표주가는 89,500원이다. 현재 주가는 40,150원으로 49,350원(122%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현 에널리스트가 " 경쟁사의 지분 매각 공시, 아이큐어 가치에 호재로 작용할 전망, 아이큐어는 현재 국내를 포함한 다국가 도네페질 패취제 임상 3상을 진행 중이다. 임상 3상은 2019년 하반기 완료, 2020년 국내시판 예정이다. 또한, 미국 임상의 경우 연내 파트너사 선정이 완료되면 2019년 초부터 전임상 및 임상 1상을 진행할 예정이며,2020년 하반기 미국 시장 시판 예정이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 89,500원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 416주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,210주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,626주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 아이큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.85%를 보였으며 외국인은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.14%로 가장 높았고, 외국인이 4.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 56,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 56,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,100원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com