[ET투자뉴스]강원랜드, "영업이익은 선방, …" TRADING BUY-메리츠종금증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

메리츠종금증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "영업이익은 선방, 순이익은 하회"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 강원랜드의 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,691억원(-3.1% YoY)과 1,239억원(-10.0% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 반면, 순이익은 930억원으로 기대치를 하회했는데 이는 산림힐링재단 출자를 위한 기부금 121억원이 반영된 데 따른다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "2018년 강원랜드의 매출액과 영업이익은 각각 1조 5천억원(-6.3% YoY)과 4,592억원(-7.6% YoY)로 전망한다. 카지노 매출은 1조 4,252억원으로 YoY 6.4% 감소할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (UPGRADE)MARKETPERFORM
목표주가33,08337,00030,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109TRADING BUY30,000
20180903TRADING BUY (신규)30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109메리츠종금증권TRADING BUY30,000
20181109하나금융투자BUY33,500
20181022현대차증권MARKETPERFORM30,000
20181017신한금융투자매수 (유지)37,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com