하이투자증권에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "예상보다 부진한 보험이익 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "3 분기 연결기준 순이익은 2,797 억원으로 우리 전망치 3,425 억원을 크게 하회하였으며 일회성요인이 반영되기는 하였지만 80%가 넘은 손해율이 3 개 분기 연속으로 시현되며 사차마진이 누계기준으로 전년동기대비 2.9% 감소하였음"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2017 년 신계약의 큰 폭 감소 이후 마진이 높은 기타보장 상품 중심으로 판매 전략을 빠르게 변화시키며 보장성 신계약 판매 능력을 회복하고 있으며 변액보증 준비금에 대한 헷지비율 상승으로 금리 변화에 따른이익 변동성 축소가 진행되고 있다고 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년8월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 128,500 | 148,000 | 110,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | BUY(유지) | 120,000 | | 20180813 | BUY(MAINTAIN) | 140,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180423 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20181109 | 현대차증권 | BUY | 137,000 | | 20181109 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20181109 | 하나금융투자 | BUY | 130,000 |
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