[ET투자뉴스]KT&G, "담배가 줄 편안함 …" BUY-신한금융투자

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신한금융투자에서 9일 KT&G(033780)에 대해 "담배가 줄 편안함"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신한금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "2019년 수출 매출액은 기저효과 덕분에 26.0% YoY 증가한 6,944억원 기대. 국내 전자담배 점유율은 2018년 19.3%에서 2019년 30.1%까지 상승 기대, 수익성도 급격히 개선"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "DPS 4,000원을 가정한 예상 배당수익률은 4%에 육박. 2019년 PER(주가수익비율) 14.0배로 글로벌 사업자 대비 저평가 국면"라고 밝혔다.

한편 "전자담배 점유율 상승 덕분에 국내 원가율이 빠르게 개선될 전망. 이익률이 높은 수원 부지 부동산 매출액은 3천억원 이상 인식 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가129,538146,000110,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 146,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY146,000
20181031매수(유지)146,000
20180801매수(유지)146,000
20180615매수(유지)146,000
20180511매수(유지)146,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109신한금융투자BUY146,000
20181105KB증권BUY(유지)120,000
20181105키움증권BUY(MAINTAIN)125,000
20181031흥국증권BUY(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com