[ET투자뉴스]DB손해보험, "정중동 (靜中動)…" BUY-신한금융투자

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신한금융투자에서 9일 DB손해보험(005830)에 대해 "정중동 (靜中動)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신한금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 "올해 집행되지 않은 일회성 자산 매각이 내년으로 이연될 경우 추가적인 이익 상승 가능성 존재"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "올 상반기 채널 경쟁 심화 영향으로 사업비율 19.5%로 전년 동기 대비 1.1%p 상승. 경상적 수준으로 사업비율 회귀시 ROE 상승 효과는 2.7%p 추정"라고 밝혔다.

한편 "전사 손해율 82.4%(-0.1%p YoY), 사업비율 19.8%(-0.1%p YoY) 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원까지 내려갔다가 93,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 88,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (M)HOLD
목표주가86,64795,00078,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY88,000
20181106매수(유지)88,000
20180813매수(유지)80,000
20180514매수(유지)80,000
20180409매수80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109신한금융투자BUY88,000
20181106하이투자증권BUY (MAINTAIN)84,000
20181106한화투자증권BUY(유지)82,500
20181106하나금융투자BUY84,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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