SK증권에서 14일 LG이노텍(011070)에 대해 "단기 모멘텀 부재하나, ’19년 견조한 성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우,안영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "① Apple의 iPhone 판매부진 및 물량 축소 우려로 단기 가격 폭락. ② 글로벌 스마트폰 시장은 ’19년 YoY로 -3~5% 수준 감소. ③ 1분기 적자 우려는 매우 과도하며, 전년 대비 큰 폭의 증익 예상. ④ 카메라 모듈 시장에서 M/S는 하락하겠으나, 가격상승 효과로 증익 가능. ⑤ 스마트폰 카메라수 증가로 2020년까지 고속성장 가능, 길게보고 가자"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "광학솔루션: 동사의 성장을 이끄는 핵심사업부. Huawei의 초고해상도 트리플 카메라 전략의 성공으로, 삼성전자와 LG전자 등 거의 모든 스마트폰 업체들의 카메라 경쟁이 치열해지고 있음. 기판소재: 전방산업 성장성 둔화로 완만한 성장 기대. LED: 특별한 모멘텀을 찾기 어려우며, ’19년 소폭의 적자 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 주가 모멘텀은 ’19년 Apple이 새로운 iPhone을 출시하는 시점에서 본격화될 것으로 판단. Apple의 트리플 카메라 채택 가능성은 매우높으며, 동사가 1ST Vendor가 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 178,700 | 220,000 | 134,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY(유지) | 134,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | SK증권 | BUY(유지) | 134,000 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 | | 20181112 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 160,000 |
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