[ET투자뉴스]한온시스템, "3Q 하회. 기반영…" BUY(상향)-하나금융투자

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하나금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "3Q 하회. 기반영한 주가. 투자의견 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "한온시스템은 3분기로부터 이연된 매출액, 유럽 내 신규 프로그램의 시작, 그리고 한국공장의 근무일수 증가 등으로 달성가능할 것으로 보고있다.하나금융투자는 중국/유럽 시장수요의 부진을 감안할때 , 주력고객사의 물량이 예상보다 낮을 수 있어 한온시스템측의 4분기 가이던스는 다소 높다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "예상을 하회한 3분기 실적과 중국 시장수요부진을 감안하여 2018년/2019년 실적추정을 하향함에 따라 목표주가를 기존 1.52만원에서 1.4만원으로 하향한다. 분기 배당 을 포함한 예상 배당수익률은 약 3.0%이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가15,17917,00013,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181114BUY(상향)14,000
20180514NEUTRAL13,200
20180412NEUTRAL13,200
20180212NEUTRAL13,200
20180109NEUTRAL13,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181114삼성증권BUY16,000
20181114이베스트투자증권BUY(유지)13,000
20181114신한금융투자BUY(유지)16,000
20181114하나금융투자BUY(상향)14,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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