삼성증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "수주는 개선조짐. 실적은 시간이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "3분기 매출과 영업이익은 각각 3,202억원, 48억원으로 집계. 영업이익은 시장 기대를 크게 하회. 특별한 일회성 비용은 없었던 것으로 파악. 3분기 실적부진은 1)2016-2017년의 수주부진에 따른 매출 둔화와, 2)이로 인한 고정비 부담이주요 원인. 구성 면에서도 동사의 주력인 유도무기의 양산사업 매출비중 감소가 부정적 영향을 가중"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "실적과 달리 수주 측면에서는 개선 조짐이 출현. 동사는 3분기 누적으로 9.8천억원의 신규수주를 확보한 것으로 추정. 지난 해 연간 수주액과(1.1조원) 유사. 여기에 연말까지 예정되어 있는, 추가 국내 방산 수주를 가산하면 올해 매출규모(1.5조원) 이상의 신규수주 확보가 가능한 상태"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 63,000원까지 높아졌다가 2018년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (INITIATE) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 42,500 | 49,000 | 35,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | HOLD | 35,000 | | 20180813 | HOLD | 40,000 | | 20180509 | HOLD | 49,000 | | 20180419 | HOLD | 52,000 | | 20180105 | HOLD | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 삼성증권 | HOLD | 35,000 | | 20181115 | 현대차증권 | M.PERFORM | 38,000 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 46,000 | | 20181115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 47,000 |
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