유진투자증권에서 15일 연우(115960)에 대해 "투자 회수기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 연우(115960)에 대해 "연우의 3분기 연결기준 매출액은 682억원(+15.2%yoy, -2.9%qoq), 영업이익은 16억원(+5.5%yoy, -33.2%qoq, 영업이익률 2.4%)으로 시장 전망치(영업이익 기준 22억원)를 24.3% 하회했다. 분기 최대 수출매출을 달성했음에도 여름 휴가와 추석 연휴로 인해 3분기 영업일수가 줄어들면서 전분기대비 매출이 소폭 감소했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "긍정적인 점은 역대 분기 최대 수출매출을 달성하여 내수시장 의존도가 감소하고 있다는 것이다. 특히 중국 수출규모가 1분기 8억원→2분기 17억원→3분기 23억원으로 빠르게 증가,2019년 초 중국공장의 가동을 앞두고 대형 로컬 고객사 유치가 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,667 | 32,000 | 22,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 25,000 | | 20181018 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181002 | BUY(유지) | 34,000 | | 20180816 | BUY(상향) | 34,000 | | 20180614 | 중립(유지) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 25,000 | | 20181115 | 유안타증권 | BUY | 25,000 | | 20181115 | KB증권 | HOLD(유지) | 22,000 | | 20181115 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 26,000 |
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