현대차증권에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "지속되는 어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "지난 분기 유럽에서 출시된 허쥬마 판매 시장 기대치 상회하는 매출 기록. 하지만 대부분 입찰시장으로 구성된 주력제품 램시마(유럽)의 이익률 하락과 트룩시마 매출 부진으로 시장추정치 하회하는 실적 기록. 공격적인 시장점유율 확대 전략으로 이익률 감소되는 점에 반영하여 주력제품 가치 산출에 적용하는 EBIT 기존 18%에서 12%로 하향하며 기존 목표주가 11만원에서 8.6만원으로 하향 조정"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "허쥬마관련: (1) 출시 2개 분기만에 시장점유율 7% 수준까지 올라온 상태로 작년 트룩시마 런칭이후 유사한 속도록 시장 침투 중. 19년 매출 비중 30%까지 차지 가능 할 것으로 판단. (2) 북미 특허 보호 19년 6월까지 되어 있지만 12월 중 Ad-Risk로 출시 가능. First-mover로 시장 침투 가속화 기대 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 100,556 | 150,000 | 81,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY | 86,000 | | 20180830 | BUY | 110,000 | | 20180720 | BUY(상향) | 120,000 | | 20180525 | 매수 | 120,000 | | 20180420 | 매수 | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 삼성증권 | BUY | 87,000 | | 20181115 | 현대차증권 | BUY | 86,000 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 82,000 | | 20181109 | KB증권 | HOLD(신규) | 81,000 |
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